SI417: What Happens When AI Starts Trading the Markets ft. Rob Carver

Niels Kaastrup-Larsen 和 Rob Carver 討論即使壓力不斷上升，市場卻顯得異常平靜的情況。他們探討政府債務與債券收益率的上升擔憂、最近對一個大型管理期貨 ETF 的變動，以及風格漂移對系統性投資者的重要性。Rob 解釋為何在建立交易系統時，簡潔與魯棒性仍是關鍵，並說明裁量權在哪些情況下能夠融入系統化流程。兩人還討論了在量化投資中使用 AI 的風險，AI 驅動的交易者是否可能改變市場行為，以及將趨勢速度調整至波動率可能比最初看來更複雜。----- 50 年趨勢跟隨書籍與幕後影片，僅限認證投資者 - 點選此處 ----- 在 Twitter、LinkedIn、YouTube 或透過 TTU 網站追蹤 Niels。真的嗎？– 大多數 CIO 每年閱讀 50+ 本書 – 在此獲取免費副本《Ultimate Guide to the Best Investment Books ever written》. 你也可以免費獲得我最新書籍《Ten Reasons to Add Trend Following to Your Portfolio》. 在此瞭解趨勢氣泡計。將問題傳送至 info@toptradersunplugged.com，並請與志同道合的朋友分享此集，並在 iTunes 或 Spotify 上留下誠實的評價與評論，以便更多人發現這個播客。追蹤 Rob 的 Twitter。節目時間戳：00:00 - 介紹與 Rob 暑假回歸 02:03 - 為何大家突然談論債券 05:07 - 國庫回購與新債券趨勢的潛力 07:40 - Simplify 管理期貨 ETF 發生了什麼 14:34 - 風格漂移、投資者期望與策略變化 17:15 - 為何市場似乎即將發生什麼事 20:23 - 趨勢跟隨績效與迄今為止的一年 23:32 - 系統性投資者實際上應最佳化多少？ 31:38 - 裁量權與系統化交易真的能一起運作嗎？ 36:37 - 人類判斷在交易策略中應屬於哪個位置 40:55 - 為何交易者在買入時可能比賣出更好 44:21 - AI、量化研究與自動化交易的風險 52:42 - 重新審視波動率與趨勢跟隨 55:47 - 為何並非所有高波動市場都相同 01:00:23 - 量化冬天與為何管理者多樣化很重要 版權 © 2025 – CMC AG – 版權所有 ---- PLUS: 隨時準備...以下三種方式可以協助你投資旅程：1. 涵蓋你需要了解的關鍵主題的電子書。在我的電子書中，我整理了在趨勢跟隨行業工作超過三十年的關鍵發現和學到的東西，希望對你有幫助。點選此處 2. 每日趨勢氣泡計與市場分數。我最引以為傲的事之一，就是我已經連續十多年每天發布趨勢氣泡計與市場分數...這些工具非常適合描述趨勢跟隨管理者的環境，並提供對趨勢跟隨策略的一般定位見解！點選此處 3. 其他可以協助你的資源。如果你渴望更多來自趨勢跟隨世界的有用資源...請檢視多年來我發現的珍貴資源，真的很有價值。點選此處 隱私政策免責宣告